Mercado Futuro, como operar?

Como operar no mercado americano?

Diferenças entre o mercado Futuros e o mercado de Forex;

Em sua jornada de negociação, você pode chegar a uma encruzilhada: Futuros vs Forex. De um lado, um mercado vibrante oferece acesso a uma variedade de commodities, índices e moedas. Do outro lado, um mar cintilante de moedas oferece negociação 24 horas por dia

Se você não tem certeza das diferenças ou qual você deve negociar, este artigo irá ajudá-lo. Embora a escolha seja sua, acredito que há um vencedor forte.

Primeiro, vamos comparar os fatos concretos desses dois mercados.

Regulamentação do mercado

Na negociação, algumas regulamentações ajudam a te proteger de empresas mal intencionadas que podem tentar tirar vantagem de você.

Os futuros são negociados em bolsas centralizadas como CME ou a CBOT. Essas bolsas definem as mesmas regras para todos que negociam na bolsa. Elas garantem transparência de preço, transparência de volume e contratos padronizados, executando suas ordens diretamente no mercado com uma contraparte real seja ele um investidor ou uma instituição financeira.

O Forex é negociado em inúmeras plataformas descentralizadas(Brokers). Significa que você pode estar negociando a um preço ruim sem saber. Outras diferenças são que os chamados Brokers não tem obrigatoriedade de executar suas ordens direto no mercado e muitas vezes os próprios Brokers podem ser sua contraparte ou nem mesmo executar sua ordem no mercado, por isso é importante escolher um Broker confiável e com menos divergências de preço. Brokers de baixa confiabilidade podem causar deslizes (Slippage) excessivos, execução atrasada, spreads excessivos, entre outros problemas que não existem no mercado de Futuros.

Spreads e comissões

As especificações para contratos futuros definem o tamanho do contrato, data de vencimento e tamanho do tick. Assim, o tamanho do tick é a coisa mais importante aqui para os traders, já que isso faz o “spread” que você paga, o “spread” em Mercado Futuro é a menor diferença entre a compra e a venda, sendo considerado muitas vezes como sem “spread” se comparado ao forex.

Por exemplo, todos que negociam futuros do Nasdaq100 (mini), por exemplo, estão negociando com ticks de 1/4 de ponto, cada um igual a US$ 5 que é a menor diferença entre a compra e a venda. Então, se você compra o ask, você paga um spread de US$ 5. Os tamanhos dos contratos são mini (tamanho total) ou micro (1/10 do tamanho total)

Os mercados Forex especificam o tamanho, mas não especificam o spread. Então, seu spread é determinado pela sua corretora. As corretoras Forex fazem o mercado no qual você negocia, então elas decidem a que preço elas venderão para você ou comprarão de você. A diferença entre esses preços é o spread, e não há um valor padrão para esse spread. O spread também pode mudar de negociação para negociação.

Alavancagem e margens

A alavancagem oferece a você a capacidade de negociar uma posição muito maior do que o capital que você tem disponível. Ela pode ampliar seus ganhos e suas perdas. Quanto menor for sua exigência de margem, maior será sua alavancagem.

As exigências de margem de futuros são definidas pelas bolsas de Mercado Futuro. As bolsas oferecem exigências de margem muito baixas, o que significa que os traders podem controlar uma posição maior com menos capital.

As exigências de margem de Forex são definidas por cada corretora individual e podem variar significativamente de empresa para empresa. Cabe a você pesquisar e determinar o que é um bom negócio. Algumas delas podem ter exigências de margem mais baixas do que as de futuros, outras podem ter exigências de margem mais altas.

Os mercados de futuros e Forex oferecem muita alavancagem. Na verdade, muitos traders possuem mais alavancagem do que eles estão preparados para operar sem ter noção disso.

Transparência do mercado

No Mercado Futuro, você pode ver a profundidade do mercado, ou seja, o volume de ofertas e demandas esperando para serem preenchidas. Isso pode dar aos traders uma ideia melhor da oferta e da demanda em diferentes níveis de preço.

As bolsas de futuros publicam todas as ordens, portanto, a profundidade do mercado é visível. Algumas corretoras mostram essas informações como padrão, outras oferecem os dados como um complemento.

Os mercados Forex não mostram a profundidade do mercado. Na melhor das hipóteses, algumas corretoras podem mostrar lances e ofertas em seu próprio livro, mas isso não é comum.

Mesmo assim, você está vendo apenas parte do mercado, já que os dados de cada corretora não incluem os dados de todas as outras corretoras que oferecem aquele par de moedas.

Variedade de instrumentos

Ao considerar Mercado Futuro versus forex, a variedade de instrumentos atrai muitos traders. Se você deseja fazer negociações de pares, negociar símbolos não correlacionados ou diversificar a exposição, a variedade pode ajudar.

A negociação de futuros oferece acesso a commodities, índices e moedas. Assim, você pode negociar de tudo, desde o Nasdaq 100 até ouro e petróleo, até o dólar ou bitcoin.

A negociação forex também oferece acesso a diversos ativos em forma de CFD’s como Commodities, índices, criptomoedas e pares de moedas, porém as condições de trading podem ser menos vantajosas dependendo do ativo negociado.

Horário de negociação

A flexibilidade no horário de negociação pode ser importante para os negociadores que negociam em torno de horários de trabalho, tempo com a família, etc. Tanto os mercados futuros quanto de Forex oferecem flexibilidade suficiente para a maioria dos negociadores, mas existem algumas diferenças.

Os mercados futuros são negociados de domingo às 18h ET até sexta-feira às 17h ET, com apenas uma hora de intervalo todos os dias às 17h ET.

Os mercados Forex para traders de varejo ficam abertos de domingo às 17h ET até sexta-feira às 17h ET, sem intervalos, embora os dias sejam divididos em várias sessões sobrepostas.

Tanto o Mercado Futuro quanto o forex oferecem flexibilidade mais do que suficiente nos horários de negociação para acomodar a agenda de qualquer trader. Ao mesmo tempo, você deve lembrar que só porque você pode negociar durante uma determinada janela de tempo, não significa que você deve negociar naquele momento.

O Forex é mais difícil que os Mercados Futuros?

Tecnicamente, sim, o forex é mais difícil que os futuros. É difícil comparar os dois mercados de forma direta, mas algumas coisas tornam o forex inerentemente mais difícil:

Menos transparência – Sempre que você tem menos transparência, é mais fácil que as probabilidades estejam contra você. O Forex carece de transparência em preços, profundidade de mercado e spreads.
Campo de trading desigual – nem todos os corretores estão operando pelas mesmas regras, então você pode não saber se está recebendo um bom preço.

Os Futuros de moeda são iguais ao Forex?

A resposta é “não”, mas há mais do que isso.

Ao negociar futuros, você está negociando um contrato futuro. Esse contrato é um acordo padronizado para comprar ou vender a um preço especificado, tamanho do contrato e data. Esses contratos futuros são negociados em bolsas de futuros.

Com futuros de forex, cada contrato especifica um preço, tamanho e data para qualquer moeda da qual deriva.

Desta forma, você pode negociar forex usando futuros, o que fornece transparência adicional sobre preços, tamanho, profundidade de mercado e spread.

Como abrir uma conta pessoal para operar Mercado Futuro

Uma das maiores plataformas utilizadas no mercado de futuros é a NinjaTrader que também é um Broker líder no mercado americano fornecendo toda a infraestrutura para depositar e operar no Mercado Futuro.

Através da NinjaTrader você consegue operar com margens a partir de $50 para micro contratos, sem deposito mínimo e com baixas taxas de comissão a partir de $0,09 centavos.

A NinjaTrader oferece a própria plataforma de negociação com as mais completas ferramentas de análise do mercado.

Através do site da NinjaTrader você pode facilmente abrir sua conta, depositar qualquer valor e começar a operar seja de forma simulada ou real no mercado de futuros.

A plataforma da NinjaTrader é bem simples e facil de utilizar possui tanto aplicativo móvel, desktop e web, os contratos mais conhecidos e operados são:

Nasdaq100 (NQ ou MNQ)
S&P500 (ES ou MES)
Dow Jones (YM ou MYM)
EURO (6E ou M6E)
GBP (6B ou M6B)
OURO (GC ou MGC)
Crude Oil (CL ou MCL)

Conta pessoal de Futuros vs conta pessoal de Forex

Assim como comentado antes sobre a transparência do mercado também há a transparência da corretora/broker, muitas corretoras/brokers de forex não são transparentes sobre os dados de negociação realizadas, sobre os deslizes nas ordens, sobre as taxas pagas, sobre spreads e sobre erros de execução.

As corretoras de Futuros, seguem as mesmas regras de transparência do mercado de Futuros, sendo totalmente transparente sobre seus custos de execução e margens necessárias, todas as ordens são executadas diretamente na bolsa de valores onde todas as ordens tem registro próprio de compra e venda, diminuindo quaisquer problemas de execução e erros de plataforma/corretora.

A alavancagem fornecida por corretoras de futuros é menor que em corretoras de Forex, as leis americanas restringem os limites de alavancagem para proteção dos traders, isso desencoraja jogadores que buscam grandes ganhos rápidos.

A principal diferença nas operações são os lotes ou contratos, que possuem tamanhos e valores diferentes dependendo do contrato mini e micro.

Por exemplo no NQ(mini) cada tick com 1 contrato equivale a $5 enquanto no MQN(micro) cada tick equivale a $0,50.

Terminologia Forex/Futures:

Pips = Ticks
Lots = Contratos

Prop Firms de Futuros vs Prop Firms de Forex: Qual é a melhor?

Assim como a negociação pessoal de futuros versus forex, as prop firms de futuros têm muitos dos mesmos benefícios em relação às prop firms de forex. Vamos nos aprofundar mais.

Todas as avaliações de prop trading usam contas simuladas, o que significa que suas ordens não estão realmente sendo negociadas ao vivo no mercado.

Com simulações de negociação de futuros, suas negociações ainda são baseadas no preço, tempo e vendas e profundidade de mercado da bolsa real.

Com simulações de negociação forex, você não tem ideia de qual preço está sendo dado a você. É baseado em uma corretora? É feito pela empresa? Não há como saber. Os traders de forex da My Forex Funds(MFF) descobriram no ultimo ano que estavam sendo enganados e, infelizmente, isso pode ser comum entre as prop firms de forex.

Contas financiadas

Quando você negocia com prop firms, seu objetivo é obter uma conta financiada. Muitas empresas começam com um LiveSim, onde você pode ser pago por sua negociação simulada, antes de transferi-lo para uma conta real.

Com contas financiadas em futuros, você está negociando ao vivo na bolsa.

Com contas financiadas de forex, você ainda pode estar negociando apenas o mercado interno de propriedade da empresa de financiamento, portanto, ainda pode ser um mercado sintético. Na melhor das hipóteses, ele ainda carrega os mesmos problemas de transparência que assolam qualquer conta de negociação forex.

Conta pessoal de Futuros ou prop firm de Futuros?

Existem considerações para essa escolha, mas em geral é o mesmo conceito de escolher prop firm seja em forex, B3 ou futuros, todas proporcionam ao trader capital de forma simples e com um custo baixo.

O principal motivo para escolher operar por prop firm de Futuros é justamente a margem necessária para operar, que exige depósitos elevados em conta pessoal para abrir contratos.

As prop firms oferecem contas grandes que possibilitam uma alta alavancagem com testes a preço baixo e com repasse de até 100% dos lucros obtidos. Com esses benefícios fica claro que as prop firms são uma melhor escolha que operar conta pessoal.

O único porém é que as prop firms de Futuros exigem disciplina e consistência. Elas impõem regras de trading, como trailing stop e consistência de lucros. Para o trader profissional, essas são regras básicas de gerenciamento. No entanto, essas são regras que eliminam a maioria dos traders iniciantes.

Principais propfirms de Futuros

Analise mesa proprietária futuros My Funded Futures

Existem diversas prop firms de Futuros que oferecem serviços semelhantes, todas sob as legislações e leis americanas, cada trader deve pesquisar e buscar de acordo com o seu objetivo a prop firm que mais lhe atende. As principais prop firms de Futuros e Forex são:

Observe que todas seguem as mesmas leis e legislações oque teoricamente trás conforto ao escolher a prop firm, pois você tem a segurança de obter pagamento. Deve-se observar rigorosamente as regras de cada prop firm para que o trader não seja surpreendido por alguma quebra de regra.

Plataformas de negociação de futuros

Os traders podem escolher entre as plataformas Rithmic e CQG (Tradovate). Embora existam vantagens e desvantagens para ambos, as diferenças entre os dois desde que a NinjaTrader adquiriu o Tradovate são mínimas.

Alguns traders preferem utilizar o NinjaTrader com uma conexão Rithmic, mas a maioria das empresas de futuros recomenda a plataforma CQG/Tradovate para aqueles que não tem certeza de qual escolher.

Toda conexão das plataformas é enviada diretamente para o e-mail do trader com fácil acesso e configuração.

Mercado Futuro, como operar? – Iniciantes